入金管理

入金管理

メニューの入金管理より、入金管理画面を表示して、入金情報の一覧を確認・編集できます。
画面上段には、表示を絞り込む条件を設定します。
画面下段に一覧が表示されます。各列名をクリックまたはタップすると、その列の値で並べ替えができます。

各ボタンの概要は次の通りです。

項目 概要
表示 指定した条件で入金一覧を絞り込んで再表示します。
エクスポート(リスト形式) Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)で、リスト形式(下記)に出力します。
エクスポート(表形式) Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)で、表形式(下記)に出力します。

入金済み 入金データの入金ステータスが入金済みであることを示しています。クリックすると未入金に変更できます。
未入金 入金データの入金ステータスが未入金であることを示しています。クリックすると入金済みに変更できます。

表中の各列のリンククリックまたはタップすると、次の画面が表示されます。

項目 概要
案件 / 顧客 案件詳細画面及び取引先詳細画面を表示します。
請求ステータス 請求書詳細画面を表示します(請求書が作成されている場合)。
支払日 入金情報詳細画面を表示します。

 

入金情報詳細画面

入金一覧画面の「支払日」の列の値をクリックまたはタップすると、次の入金情報詳細が確認できます。

入金取り込みメモは、入金一括取り込み時に付与される文字列です。

各ボタンの概要は次の通りです。

項目 概要
編集 入金編集画面を表示します。
分割 入金分割画面を表示します。

 

入金編集画面

入金情報詳細画面の編集ボタンから、入金情報を編集できます。

各ボタンの概要は次の通りです。

項目 概要
入金削除 表示されている入金情報を削除します。
案件詳細 案件詳細画面を表示します。
更新 修正箇所を確定させます。

 

入金分割画面

入金情報詳細画面の分割ボタンから、金額の一部を分けた入金情報を作成できます。

各項目の補足は次の通りです。

項目 概要
元金額 分割元の入金情報の金額と、元金額 – (分割金額+手数料相当額)が表示されます。
分割金額 分割する金額を指定します。
手数料相当額 分割金額のうち手数料に相当する金額を指定します。

分割金額+手数料相当額が元金額を超える場合は登録できません。

 

各ボタンの概要は次の通りです。

項目 概要
案件詳細 案件詳細画面を表示します。
登録 分割した入金情報を作成します。

登録後、入金一覧画面が表示され、入金情報が分割していることが確認できます。

 

備考

作成後は分割元とは独立した入金情報となり、分割した入金情報を編集しても分割元に変化はありません。

 

入金一括取り込み

メニューの入金一括取り込みより、入金一括取り込み画面が表示されます。

各項目の補足は次の通りです。

項目 概要
取込パターン 次のルールで運用して下さい。
取引先の外部キーとインポートファイルの取引先IDを一致させておく。取引先のIDとインポートファイルの取引先IDを一致させておく。
インポートファイル ファイル選択ボタンから、excelファイルまたはcsvファイルを指定します。

上記項目を指定後、インポートボタンをクリックまたはタップすると、次の入金一括取込リストが表示され、取込予定の情報を確認できます。

各ボタンの概要は次の通りです。

項目 概要
入金一括取込 入金一括取り込み画面を表示します。
引き当てる 次の入金取込データ引き当て画面を表示し、入金データに引き当てます。
引き当て作業を完了する 引き当て作業を完了します。引当が完了していない場合、警告が表示されます。

 

入金取込データ引当画面

入金一括取込リストの引き当てるボタンから、次の画面が表示されます。

入金取込データ中の、引き当てる項目のマークを、売掛金リスト(未入金リスト)のの列にドロップすると、売掛金リストが更新されます。例えば660,000の入金取込データを、550,000の売掛金にドロップすると下記のようになります。

入金取込データの一部または全部が、売掛金リスト中の未入金情報に引き当てられ、入金額に反映されます。この段階ではまだ確定ではありません。

売掛金リストの各項目の補足は次の通りです。

項目 概要
入金済 入金データのステータスを入金済み/未入金の切り替えを行います。
入金済計 左側に引き当てた金額の合計が表示され、右側には括弧内に引き当てが残っている場合、引き当ての残金がマイナスとして表示されます。

引き当ての残金がある場合は、下図のように入金取込データにも表示され、マークが消滅しません

引き当ての残金がある場合は、再びマークを、売掛金リスト(未入金リスト)の引き当てられていない行の、の列にドロップできます。

 

入金取込データの入金額が0になると、下図のように背景がグレー状態になり、マークが消失します

各ボタンの概要は次の通りです。

 

項目 概要
売掛金リストの対象の引き当てを解除します。
追加 売掛金リストに新たに入金データを作成し、引き当て可能にします。
更新 引き当てを確定させます。

更新ボタンを押下すると、前述の入金一括取込リスト画面が表示されます。引き当てられている状態の場合、背景色が変化しています。引き当て作業を完了するボタンより、引き当てを完了します。

 

備考
  • 複数の入金取込データを売掛金リスト中のひとつの入金データに引き当てることはできません。
  • 引き当て額の不足分は、手数料に転記されます。
  • 摘要欄は、入金情報詳細画面の入金取り込みメモに記入されます。